| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 140.00 | 71 816.00 | 140 324.00 | 212 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 211.00 | 75 916.00 | 295 294.00 | 371 211.00 |
BT Marchandises | 221 100.00 | | 221 100.00 | 221 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 979.00 | | 99 979.00 | 99 979.00 |
BZ Autres créances | 34 093.00 | | 34 093.00 | 34 093.00 |
CF Disponibilités | 89 113.00 | | 89 113.00 | 89 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 403.00 | | 449 403.00 | 449 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 613.00 | 75 916.00 | 744 697.00 | 820 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | 3 000.00 | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 935.00 | | | 935.00 |
DH Report à nouveau | | -4 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 538.00 | 52 577.00 | | 61 538.00 |
DL TOTAL (I) | 112 873.00 | 51 335.00 | | 112 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 032.00 | 4 770.00 | | 5 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 032.00 | 4 770.00 | | 5 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 748.00 | 93 503.00 | | 61 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 428.00 | 118 973.00 | | 99 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 193 548.00 | | 215 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 318.00 | 60 171.00 | | 100 318.00 |
EA Autres dettes | 150 261.00 | 152 432.00 | | 150 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 792.00 | 618 627.00 | | 626 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 697.00 | 674 732.00 | | 744 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 987.00 | 618 627.00 | | 580 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 361 670.00 | | 1 361 670.00 | 1 361 670.00 |
FG Production vendue services | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 679.00 | | 1 361 679.00 | 1 361 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 65 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 599.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 56 746.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411.00 | -20 158.00 | | 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 630.00 | 1 432 436.00 | | 1 365 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 092.00 | 1 379 859.00 | | 1 304 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 538.00 | 52 577.00 | | 61 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 193.00 | | 122 509.00 | 249 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492.00 | 22 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492.00 | 371 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 834.00 | | 121 306.00 | 90 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 259.00 | | 1 203.00 | 22 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 074.00 | 7 843.00 | | 68 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 974.00 | 7 843.00 | | 63 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 770.00 | 262.00 | | 4 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770.00 | 262.00 | | 4 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 038.00 | 215 038.00 | | 215 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 970.00 | 15.00 | 22 955.00 | 22 970.00 |
UX Autres créances clients | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
VB T. V. A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 748.00 | 15 942.00 | 45 806.00 | 61 748.00 |
VI Groupe et associés | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 160.00 | 139 205.00 | 22 955.00 | 162 160.00 |
VW T.V.A. | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 792.00 | 580 987.00 | 45 806.00 | 626 792.00 |