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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 777.00 | 197 018.00 | 4 759.00 | 201 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 16 020.00 | 22 018.00 | 38 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 419.00 | 217 628.00 | 113 791.00 | 331 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CF Disponibilités | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 099.00 | | 68 099.00 | 68 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 518.00 | 217 628.00 | 181 890.00 | 399 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 573.00 | -220 540.00 | | -147 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 885.00 | 72 967.00 | | -65 885.00 |
DL TOTAL (I) | -205 459.00 | -139 573.00 | | -205 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 635.00 | 102 552.00 | | 120 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 473.00 | 49 890.00 | | 57 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 180.00 | 115 147.00 | | 104 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 061.00 | 82 873.00 | | 105 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 349.00 | 350 462.00 | | 387 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 890.00 | 210 888.00 | | 181 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 473.00 | | | 57 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 455.00 | | 3 963.00 | 327 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 858.00 | | 3 956.00 | 235 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 007.00 | | 7.00 | 27 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 002.00 | 34 626.00 | | 183 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 917.00 | 673.00 | | 3 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 085.00 | 33 952.00 | | 179 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 180.00 | 104 180.00 | | 104 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 635.00 | 26 342.00 | 94 293.00 | 120 635.00 |
VI Groupe et associés | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 349.00 | 293 056.00 | 94 293.00 | 387 349.00 |