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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 777.00 | 198 309.00 | 3 468.00 | 201 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 20 695.00 | 17 342.00 | 38 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 427.00 | 223 594.00 | 107 833.00 | 331 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
BZ Autres créances | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
CF Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 269.00 | | 14 269.00 | 14 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 825.00 | 223 594.00 | 180 231.00 | 403 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 459.00 | -147 573.00 | | -213 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 322.00 | -65 885.00 | | -25 322.00 |
DL TOTAL (I) | -230 781.00 | -205 459.00 | | -230 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 372.00 | 120 635.00 | | 87 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 414.00 | 57 473.00 | | 62 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 548.00 | 104 180.00 | | 180 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 678.00 | 105 061.00 | | 80 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 012.00 | 387 349.00 | | 411 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 231.00 | 181 890.00 | | 180 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 419.00 | | 8.00 | 331 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 815.00 | | | 239 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 014.00 | | 8.00 | 27 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 628.00 | 5 967.00 | | 217 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 038.00 | 5 967.00 | | 213 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 147.00 | 67 147.00 | | 67 147.00 |