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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 788.00 | 11 131.00 | 12 657.00 | 23 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 092.00 | 11 131.00 | 236 961.00 | 248 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 328 834.00 | | 328 834.00 | 328 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 416.00 | | 571 416.00 | 571 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 509.00 | 11 131.00 | 808 378.00 | 819 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 193 533.00 | 177 097.00 | | 193 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 919.00 | 166 435.00 | | 213 919.00 |
DL TOTAL (I) | 408 552.00 | 344 633.00 | | 408 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 697.00 | 28 816.00 | | 114 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 108 083.00 | | 49 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | 112 201.00 | | 125 560.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 3 849.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 826.00 | 252 950.00 | | 399 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 378.00 | 597 582.00 | | 808 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 401.00 | 241 326.00 | | 205 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
FG Production vendue services | 824 415.00 | | 824 415.00 | 824 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 427.00 | | 826 427.00 | 826 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 068.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 135.00 | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 506.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -129.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 938.00 | 57 894.00 | | 76 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 054.00 | 629 582.00 | | 828 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 135.00 | 463 147.00 | | 614 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 919.00 | 166 435.00 | | 213 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 259.00 | | 120 833.00 | 127 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 305.00 | | 115 000.00 | 109 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 954.00 | | 5 833.00 | 17 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 063.00 | 6 068.00 | | 5 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 063.00 | 6 068.00 | | 5 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 059.00 | 49 059.00 | | 49 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 132 304.00 | 132 304.00 | | 132 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 646.00 | 27 721.00 | 65 855.00 | 114 646.00 |
VI Groupe et associés | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 083.00 | 144 083.00 | | 144 083.00 |
VW T.V.A. | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 826.00 | 205 400.00 | 173 355.00 | 399 826.00 |