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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 305.00 | | 224 305.00 | 224 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 033.00 | 16 955.00 | 19 078.00 | 36 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 338.00 | 16 955.00 | 243 383.00 | 260 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 263.00 | | 128 263.00 | 128 263.00 |
BZ Autres créances | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
CF Disponibilités | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 405.00 | | 401 405.00 | 401 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 743.00 | 16 955.00 | 644 788.00 | 661 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 262 452.00 | 193 533.00 | | 262 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 422.00 | 213 919.00 | | 128 422.00 |
DL TOTAL (I) | 391 974.00 | 408 552.00 | | 391 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 967.00 | 114 697.00 | | 86 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 107 500.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 49 059.00 | | 37 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 241.00 | 125 560.00 | | 123 241.00 |
EA Autres dettes | 3 794.00 | 3 008.00 | | 3 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 813.00 | 399 826.00 | | 252 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 788.00 | 808 378.00 | | 644 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 130.00 | 205 401.00 | | 182 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FG Production vendue services | 867 057.00 | | 867 057.00 | 867 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 595.00 | | 868 595.00 | 868 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 824.00 | |
GE Autres charges | | | 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 417.00 | 76 938.00 | | 46 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 861.00 | 828 054.00 | | 868 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 439.00 | 614 135.00 | | 740 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 422.00 | 213 919.00 | | 128 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 092.00 | | 12 246.00 | 248 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 305.00 | | | 224 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 788.00 | | 12 246.00 | 23 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 131.00 | 5 824.00 | | 11 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 131.00 | 5 824.00 | | 11 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 865.00 | 29 865.00 | | 29 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 925.00 | 16 242.00 | 66 450.00 | 86 925.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 666.00 | 177 666.00 | | 177 666.00 |
VW T.V.A. | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 813.00 | 182 130.00 | 66 450.00 | 252 813.00 |