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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 601.00 | 900.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 153.00 | 2 520.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 263.00 | 51 935.00 | 34 328.00 | 86 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 435.00 | 52 688.00 | 1 008 747.00 | 1 061 435.00 |
BT Marchandises | 149 454.00 | | 149 454.00 | 149 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 297 769.00 | | 297 769.00 | 297 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 913.00 | | 671 913.00 | 671 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 348.00 | 52 688.00 | 1 680 660.00 | 1 733 348.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 326 279.00 | | | 326 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
DL TOTAL (I) | 560 887.00 | | | 560 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 110.00 | | | 660 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 499.00 | | | 222 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | | | 183 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | | | 53 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 773.00 | | | 1 119 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 660.00 | | | 1 680 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 904.00 | | | 495 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 964 605.00 | | 1 964 605.00 | 1 964 605.00 |
FG Production vendue services | 17 947.00 | | 17 947.00 | 17 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 552.00 | | 1 982 552.00 | 1 982 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 387 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | | | 366.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 808.00 | | | 59 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 844.00 | | | 2 045 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 237.00 | | | 1 899 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 018.00 | | 21 417.00 | 1 040 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 500.00 | | | 971 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 419.00 | | 20 517.00 | 68 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 900.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 633.00 | 14 055.00 | | 38 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 150.00 | | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 183.00 | 13 905.00 | | 38 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 467.00 | 183 467.00 | | 183 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 536.00 | 33 536.00 | | 33 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 45 754.00 | 45 754.00 | | 45 754.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 110.00 | 36 241.00 | 83 748.00 | 660 110.00 |
VI Groupe et associés | 222 499.00 | 222 499.00 | | 222 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 774.00 | 74 675.00 | 99.00 | 74 774.00 |
VW T.V.A. | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 773.00 | 495 904.00 | 83 748.00 | 1 119 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
ST Autres comptes | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
YT Sous‐traitance | 151.00 | | | 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 583.00 | | | 90 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 474.00 | | | 66 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |