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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 751.00 | 750.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 673.00 | 688.00 | 1 985.00 | 2 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 693.00 | 57 609.00 | 23 084.00 | 80 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 866.00 | 59 047.00 | 996 818.00 | 1 055 866.00 |
BT Marchandises | 166 048.00 | | 166 048.00 | 166 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 474.00 | | 83 474.00 | 83 474.00 |
BZ Autres créances | 108 947.00 | | 108 947.00 | 108 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 165.00 | | 150 165.00 | 150 165.00 |
CF Disponibilités | 440 655.00 | | 440 655.00 | 440 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 489.00 | | 952 489.00 | 952 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 355.00 | 59 047.00 | 1 949 307.00 | 2 008 355.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 472 886.00 | | | 472 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
DL TOTAL (I) | 898 834.00 | | | 898 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 320.00 | | | 568 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 169.00 | | | 235 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 146.00 | | | 151 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 761.00 | | | 89 761.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 473.00 | | | 1 050 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 307.00 | | | 1 949 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 763.00 | | | 573 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 724.00 | | 1 942 724.00 | 1 942 724.00 |
FG Production vendue services | 254 222.00 | | 254 222.00 | 254 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 946.00 | | 2 196 946.00 | 2 196 946.00 |
FQ Autres produits | | | 107 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 361 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 609.00 | |
GE Autres charges | | | 7 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 424.00 | | | 104 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 817.00 | | | 2 305 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 870.00 | | | 1 967 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 435.00 | | 5 681.00 | 1 061 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 250.00 | 1 055 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 83 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 500.00 | | | 971 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 936.00 | | 5 681.00 | 88 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 688.00 | 17 609.00 | 11 250.00 | 52 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601.00 | 150.00 | | 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 088.00 | 17 459.00 | 11 250.00 | 52 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 616.00 | 44 616.00 | | 44 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 320.00 | 91 610.00 | 419 153.00 | 568 320.00 |
VI Groupe et associés | 235 169.00 | 235 169.00 | | 235 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 790.00 | | | 91 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 947.00 | 108 947.00 | | 108 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 720.00 | 195 621.00 | 99.00 | 195 720.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 473.00 | 573 763.00 | 419 153.00 | 1 050 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 70 655.00 | | | 70 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
YT Sous‐traitance | 145.00 | | | 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 784.00 | | | 104 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |