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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 1 939.00 | 3 070.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 110.00 | 37 036.00 | 19 074.00 | 56 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 120.00 | 38 975.00 | 22 145.00 | 61 120.00 |
060 Stock marchandises | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
072 Créances – Autres | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
084 Disponibilités | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
110 Total général Actif | 150 867.00 | 38 975.00 | 111 891.00 | 150 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 891.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 812.00 | | | 69 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 120.00 | | | 110 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
242 Autres charges externes. | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 121.00 | | | 61 121.00 |