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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 3 609.00 | 1 401.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 111.00 | 42 481.00 | 13 630.00 | 56 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 121.00 | 46 090.00 | 15 031.00 | 61 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
060 Stock marchandises | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
084 Disponibilités | 31 972.00 | | 31 972.00 | 31 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 139.00 | | 54 139.00 | 54 139.00 |
110 Total général Actif | 115 260.00 | 46 090.00 | 69 170.00 | 115 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 136.00 | 24 757.00 | | 25 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 449.00 | 69 813.00 | | 66 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 550.00 | | |
230 Autres produits | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 106.00 | 110 120.00 | | 97 106.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 062.00 | 18 570.00 | | 14 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 438.00 | 1 014.00 | | 6 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 155.00 | | | -4 155.00 |
242 Autres charges externes. | 45 032.00 | 38 980.00 | | 45 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 1 304.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 506.00 | 20 475.00 | | 27 506.00 |
252 Charges sociales | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 114.00 | 9 592.00 | | 7 114.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 180.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 883.00 | 90 115.00 | | 108 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 777.00 | 20 005.00 | | -11 777.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 400.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 497.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 569.00 | 19 109.00 | | -12 569.00 |