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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 369.00 | 887.00 | 120 482.00 | 121 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 821.00 | 664.00 | 105 157.00 | 105 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 452 390.00 | 1 551.00 | 450 839.00 | 452 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CF Disponibilités | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 574.00 | | 33 574.00 | 33 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 844.00 | | 249 844.00 | 249 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 234.00 | 1 551.00 | 700 683.00 | 702 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 588.00 | 7 500.00 | | 42 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 246.00 | 56 667.00 | | 85 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 202.00 | 29 347.00 | | 21 202.00 |
DL TOTAL (I) | 149 786.00 | 94 264.00 | | 149 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 700.00 | | | 525 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 112 441.00 | | 2 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 336.00 | 30 695.00 | | 18 336.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 61.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 897.00 | 143 198.00 | | 550 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 683.00 | 237 462.00 | | 700 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 590.00 | | | 148 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 590.00 | | 450 400.00 | 9 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 600.00 | 452 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990.00 | | 225 200.00 | 1 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002.00 | 549.00 | | 1 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | 549.00 | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 700.00 | 123 393.00 | 330 561.00 | 525 700.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 700.00 | | | 525 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VW T.V.A. | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 897.00 | 148 590.00 | 330 561.00 | 550 897.00 |