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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 200.00 | | 225 200.00 | 225 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 493.00 | 31 745.00 | 177 749.00 | 209 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 108.00 | 28 232.00 | 165 876.00 | 194 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 291.00 | 59 977.00 | 579 315.00 | 639 291.00 |
BT Marchandises | 106 380.00 | | 106 380.00 | 106 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
CF Disponibilités | 121 833.00 | | 121 833.00 | 121 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 851.00 | | 278 851.00 | 278 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 143.00 | 59 977.00 | 858 166.00 | 918 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | 750.00 | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 102 940.00 | 85 246.00 | | 102 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 234.00 | 21 202.00 | | 6 234.00 |
DL TOTAL (I) | 156 021.00 | 149 786.00 | | 156 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 790.00 | 525 700.00 | | 505 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542.00 | 4 289.00 | | 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 659.00 | 2 529.00 | | 149 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 431.00 | 18 336.00 | | 45 431.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 42.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 145.00 | 550 897.00 | | 702 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 166.00 | 700 683.00 | | 858 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 495.00 | 108 488.00 | | 279 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 390.00 | | 192 148.00 | 452 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 246.00 | 639 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 246.00 | 403 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 200.00 | | | 225 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 190.00 | | 181 658.00 | 227 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551.00 | 58 632.00 | 206.00 | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 551.00 | 58 632.00 | 206.00 | 1 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 659.00 | 149 659.00 | | 149 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 790.00 | 83 140.00 | 337 084.00 | 505 790.00 |
VI Groupe et associés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 361.00 | | | 124 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VP Divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 128.00 | 50 638.00 | 10 490.00 | 61 128.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 145.00 | 279 495.00 | 337 084.00 | 702 145.00 |