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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 2 680.00 | 1 279.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 1 185.00 | 346.00 | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 849.00 | 28 729.00 | 103 120.00 | 131 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 645.00 | 32 595.00 | 291 050.00 | 323 645.00 |
BT Marchandises | 594 611.00 | | 594 611.00 | 594 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BZ Autres créances | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
CF Disponibilités | 359 927.00 | | 359 927.00 | 359 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 214.00 | | 1 168 214.00 | 1 168 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 860.00 | 32 595.00 | 1 459 265.00 | 1 491 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 26 263.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 719.00 | | | -41 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 289.00 | -67 983.00 | | 69 289.00 |
DL TOTAL (I) | 38 569.00 | -30 719.00 | | 38 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 553.00 | 423 215.00 | | 780 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 946.00 | 620 713.00 | | 469 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 337.00 | 128 163.00 | | 75 337.00 |
EA Autres dettes | 4 858.00 | 4 324.00 | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 696.00 | 1 267 421.00 | | 1 420 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 265.00 | 1 236 701.00 | | 1 459 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 721.00 | 11 873.00 | | 20 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 765.00 | 914.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 10 958.00 | | 18 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 946.00 | 469 946.00 | | 469 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
UX Autres créances clients | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 553.00 | 344 715.00 | 419 064.00 | 780 553.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 327.00 | 128 327.00 | | 128 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 495.00 | 213 675.00 | 24 820.00 | 238 495.00 |
VW T.V.A. | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 695.00 | 984 856.00 | 419 064.00 | 1 420 695.00 |