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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 960.00 | 3 472.00 | 487.00 | 3 960.00 |
AH Fonds commercial | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 532.00 | 39 363.00 | 102 168.00 | 141 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 435.00 | 44 367.00 | 289 067.00 | 333 435.00 |
BT Marchandises | 728 533.00 | | 728 533.00 | 728 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 329.00 | | 47 329.00 | 47 329.00 |
BZ Autres créances | 185 584.00 | | 185 584.00 | 185 584.00 |
CF Disponibilités | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 385.00 | | 1 054 385.00 | 1 054 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 820.00 | 44 367.00 | 1 343 453.00 | 1 387 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DH Report à nouveau | | -41 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 060.00 | 69 289.00 | | 81 060.00 |
DL TOTAL (I) | 119 629.00 | 38 569.00 | | 119 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 570.00 | 780 553.00 | | 704 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 044.00 | 90 000.00 | | 91 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 986.00 | 469 946.00 | | 350 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 256.00 | 75 337.00 | | 70 256.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 4 858.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 823.00 | 1 420 696.00 | | 1 223 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 453.00 | 1 459 265.00 | | 1 343 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 595.00 | 11 772.00 | | 32 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 680.00 | 792.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 914.00 | 10 980.00 | | 29 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 115.00 | 287 115.00 | | 287 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 926.00 | | 24 926.00 | 24 926.00 |
UX Autres créances clients | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 571.00 | 369 450.00 | 335 121.00 | 704 571.00 |
VI Groupe et associés | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 919.00 | 87 919.00 | | 87 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 818.00 | 186 892.00 | 24 926.00 | 211 818.00 |
VW T.V.A. | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 952.00 | 824 831.00 | 335 121.00 | 1 159 952.00 |