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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 354 000.00 | 15 854.00 | 338 146.00 | 354 000.00 |
040 Immobilisations financières | 269 875.00 | | 269 875.00 | 269 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 875.00 | 15 854.00 | 608 021.00 | 623 875.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
072 Créances – Autres | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
084 Disponibilités | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
110 Total général Actif | 691 103.00 | 15 854.00 | 675 249.00 | 691 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 425 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
242 Autres charges externes. | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 23 867.00 | | | 23 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 875.00 | | | 623 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 864.00 | | | 2 864.00 |