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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 000.00 | 23 454.00 | 375 546.00 | 399 000.00 |
040 Immobilisations financières | 270 895.00 | | 270 895.00 | 270 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 669 895.00 | 23 454.00 | 646 441.00 | 669 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
084 Disponibilités | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 802.00 | | 51 802.00 | 51 802.00 |
110 Total général Actif | 721 696.00 | 23 454.00 | 698 243.00 | 721 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 450 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 243.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 365 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 603.00 | | | 35 603.00 |
242 Autres charges externes. | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -578.00 | | | -578.00 |
280 Produits financiers | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
294 Charges financières | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 875.00 | | | 623 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 242.00 | | | 3 242.00 |