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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 603.00 | 16 188.00 | 36 415.00 | 52 603.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 803.00 | 16 188.00 | 36 615.00 | 52 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 468.00 | | 72 468.00 | 72 468.00 |
072 Créances – Autres | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
084 Disponibilités | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 045.00 | | 155 045.00 | 155 045.00 |
110 Total général Actif | 207 847.00 | 16 188.00 | 191 659.00 | 207 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 224.00 | 483 638.00 | | 413 224.00 |
222 Production stockée | 11 226.00 | 18 475.00 | | 11 226.00 |
230 Autres produits | 5 055.00 | 52.00 | | 5 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 504.00 | 502 164.00 | | 429 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 258.00 | 70 161.00 | | 89 258.00 |
242 Autres charges externes. | 178 907.00 | 212 090.00 | | 178 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 628.00 | | | 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 359.00 | 6 233.00 | | 3 359.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 616.00 | 60 146.00 | | 75 616.00 |
252 Charges sociales | 34 095.00 | 25 452.00 | | 34 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | 8 127.00 | | 9 864.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 557.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 296.00 | 382 765.00 | | 391 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 208.00 | 119 398.00 | | 38 208.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 49.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 697.00 | 2 166.00 | | 4 697.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | 26 666.00 | | 5 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 336.00 | 90 517.00 | | 28 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 396.00 | | | 52 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 316.00 | | | 79 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |