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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 178.00 | 4 300.00 | 7 878.00 | 12 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 893.00 | 23 065.00 | 27 828.00 | 50 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 271.00 | 27 365.00 | 35 906.00 | 63 271.00 |
BN En cours de production de biens | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 753.00 | | 152 753.00 | 152 753.00 |
BZ Autres créances | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 886.00 | | 248 886.00 | 248 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 157.00 | 27 365.00 | 284 792.00 | 312 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 353.00 | 90 017.00 | | 118 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 106.00 | 28 336.00 | | 15 106.00 |
DL TOTAL (I) | 138 958.00 | 123 853.00 | | 138 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 421.00 | 193.00 | | 10 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 4 164.00 | | 6 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 409.00 | 59 885.00 | | 61 409.00 |
EA Autres dettes | 59 026.00 | 3 565.00 | | 59 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 833.00 | 67 807.00 | | 145 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 792.00 | 191 659.00 | | 284 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 096.00 | 67 807.00 | | 139 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 484.00 | | 304 484.00 | 304 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 484.00 | | 304 484.00 | 304 484.00 |
FM Production stockée | | | 41 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 177.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | 5 020.00 | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 4 697.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -4 697.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | 5 174.00 | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 241.00 | 429 504.00 | | 347 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 136.00 | 401 169.00 | | 332 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 106.00 | 28 336.00 | | 15 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 803.00 | | 10 469.00 | 52 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 603.00 | | 10 469.00 | 52 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 188.00 | 11 177.00 | | 16 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188.00 | 11 177.00 | | 16 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 026.00 | 59 026.00 | | 59 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 753.00 | 152 753.00 | | 152 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 372.00 | 1 636.00 | 6 737.00 | 8 372.00 |
VI Groupe et associés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 528.00 | | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 046.00 | 178 046.00 | | 178 046.00 |
VW T.V.A. | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 833.00 | 139 096.00 | 6 737.00 | 145 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | 2 731.00 | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 800.00 | 4 734.00 | | 5 800.00 |
ST Autres comptes | 36 871.00 | 60 191.00 | | 36 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 495.00 | 6 754.00 | | 21 495.00 |
YT Sous‐traitance | 23 387.00 | 107 228.00 | | 23 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 309.00 | 628.00 | | 2 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 139.00 | 3 359.00 | | 4 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 315.00 | 68 796.00 | | 55 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 332.00 | 49 425.00 | | 30 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 553.00 | 178 907.00 | | 87 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |