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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 539.00 | 2 492.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 031.00 | 539.00 | 1 218 492.00 | 1 219 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 348.00 | | 69 348.00 | 69 348.00 |
BZ Autres créances | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 039.00 | | 72 039.00 | 72 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 070.00 | 539.00 | 1 290 531.00 | 1 291 070.00 |
CU Autres participations | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
DG Autres réserves | 61 002.00 | 105 768.00 | | 61 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 162.00 | -44 766.00 | | 107 162.00 |
DK Provisions réglementées | 19 820.00 | 12 620.00 | | 19 820.00 |
DL TOTAL (I) | 293 551.00 | 179 189.00 | | 293 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 421.00 | 666 774.00 | | 592 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 791.00 | 374 334.00 | | 372 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 5 143.00 | | 7 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 365.00 | 2 683.00 | | 24 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 980.00 | 1 048 934.00 | | 996 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 531.00 | 1 228 123.00 | | 1 290 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 213.00 | 502 374.00 | | 532 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 551.00 | 8 801.00 | | 6 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | -7 200.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 431.00 | 8 879.00 | | 202 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 269.00 | 53 645.00 | | 95 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 162.00 | -44 766.00 | | 107 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 334.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 334.00 | | 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 620.00 | 7 200.00 | | 12 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 620.00 | 7 200.00 | | 12 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372 791.00 | 372 791.00 | | 372 791.00 |
UX Autres créances clients | 69 348.00 | 69 348.00 | | 69 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 869.00 | 121 102.00 | 464 767.00 | 585 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 980.00 | 532 213.00 | 464 767.00 | 996 980.00 |