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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 064.00 | 687.00 | 377.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978.00 | 3 954.00 | 7 025.00 | 10 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 1 861.00 | 1 397.00 | 3 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 301.00 | 6 502.00 | 8 799.00 | 15 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
BZ Autres créances | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CF Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 757.00 | | 95 757.00 | 95 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 058.00 | 6 502.00 | 104 556.00 | 111 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 765.00 | | | 67 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 556.00 | | | 104 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 602.00 | | | 101 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 144.00 | 3 358.00 | | 3 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332.00 | 355.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 3 003.00 | | 2 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UX Autres créances clients | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VI Groupe et associés | 67 765.00 | 67 765.00 | | 67 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ST Autres comptes | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YT Sous‐traitance | 62 701.00 | | | 62 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 438.00 | | | 89 438.00 |