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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 064.00 | 1 042.00 | 23.00 | 1 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 6 202.00 | 5 875.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 3 245.00 | 2 940.00 | 6 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 327.00 | 10 489.00 | 8 838.00 | 19 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BN En cours de production de biens | 102 636.00 | | 102 636.00 | 102 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 10 806.00 | | 10 806.00 | 10 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 551.00 | | 177 551.00 | 177 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 878.00 | 10 489.00 | 186 389.00 | 196 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 522.00 | | | 133 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 389.00 | | | 186 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 097.00 | | | 169 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 301.00 | | 4 026.00 | 15 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | | 4 026.00 | 14 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 3 987.00 | | 6 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 355.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 3 633.00 | | 5 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VI Groupe et associés | 133 522.00 | 133 522.00 | | 133 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 097.00 | 169 097.00 | | 169 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303.00 | | | 303.00 |
YT Sous‐traitance | 51 159.00 | | | 51 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 377.00 | | | 83 377.00 |