| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 785.00 | 3 202.00 | 3 584.00 | 6 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 785.00 | 3 202.00 | 3 584.00 | 6 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
BZ Autres créances | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
CF Disponibilités | 440 142.00 | | 440 142.00 | 440 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 738.00 | | 613 738.00 | 613 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 524.00 | 3 202.00 | 617 322.00 | 620 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 930.00 | | | 28 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380.00 | 29 930.00 | | 1 380.00 |
DL TOTAL (I) | 41 311.00 | 39 930.00 | | 41 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 159 570.00 | | 35 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 106 809.00 | | 35 325.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | | | 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 467.00 | 68 813.00 | | 404 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 011.00 | 335 192.00 | | 576 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 322.00 | 375 123.00 | | 617 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175.00 | 2 027.00 | | 1 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 175.00 | 2 027.00 | | 1 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 803.00 | 35 803.00 | | 35 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 467.00 | 404 467.00 | | 404 467.00 |
UX Autres créances clients | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
VB T. V. A. | 24 844.00 | 24 844.00 | | 24 844.00 |
VC Groupe et associés | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 596.00 | 173 596.00 | | 173 596.00 |
VW T.V.A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 011.00 | 476 011.00 | 100 000.00 | 576 011.00 |