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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 698.00 | 6 528.00 | 7 170.00 | 13 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 698.00 | 6 528.00 | 7 170.00 | 13 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 853.00 | | 188 853.00 | 188 853.00 |
BZ Autres créances | 97 082.00 | | 97 082.00 | 97 082.00 |
CF Disponibilités | 900 179.00 | | 900 179.00 | 900 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 370.00 | | 1 186 370.00 | 1 186 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 068.00 | 6 528.00 | 1 193 540.00 | 1 200 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 311.00 | 28 930.00 | | 30 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 113.00 | 1 380.00 | | 41 113.00 |
DL TOTAL (I) | 82 424.00 | 41 311.00 | | 82 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 483.00 | 100 000.00 | | 88 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 35 803.00 | | 22 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 024.00 | 35 325.00 | | 72 024.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 416.00 | | 21.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 300.00 | 404 467.00 | | 928 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 116.00 | 576 011.00 | | 1 111 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 540.00 | 617 322.00 | | 1 193 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 785.00 | | 6 913.00 | 6 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 785.00 | | 6 913.00 | 6 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 3 326.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 326.00 | | 3 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 300.00 | 928 300.00 | | 928 300.00 |
UX Autres créances clients | 183 589.00 | 183 589.00 | | 183 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VC Groupe et associés | 64 601.00 | 64 601.00 | | 64 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 191.00 | 286 191.00 | | 286 191.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 116.00 | 1 111 116.00 | | 1 111 116.00 |