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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 3 085.00 | 495.00 | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 8 921.00 | 4 916.00 | 13 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 917.00 | 12 006.00 | 57 910.00 | 69 917.00 |
060 Stock marchandises | 3 912.00 | 2 760.00 | 1 152.00 | 3 912.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 792.00 | 2 760.00 | 44 032.00 | 46 792.00 |
110 Total général Actif | 116 709.00 | 14 766.00 | 101 942.00 | 116 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 942.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |