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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 837.00 | 12 074.00 | 1 762.00 | 13 837.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 917.00 | 15 654.00 | 54 262.00 | 69 917.00 |
060 Stock marchandises | 8 938.00 | 3 788.00 | 5 150.00 | 8 938.00 |
072 Créances – Autres | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
084 Disponibilités | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 495.00 | 3 788.00 | 47 707.00 | 51 495.00 |
110 Total général Actif | 121 411.00 | 19 442.00 | 101 969.00 | 121 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 969.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 917.00 | | | 69 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 760.00 | | | 2 760.00 |