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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 000.00 | 10 364.00 | 24 636.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 741.00 | 18 976.00 | 21 765.00 | 40 741.00 |
040 Immobilisations financières | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 764.00 | 29 340.00 | 341 424.00 | 370 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 20 895.00 | -20 895.00 | |
060 Stock marchandises | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
084 Disponibilités | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 486 513.00 | 20 895.00 | 465 618.00 | 486 513.00 |
110 Total général Actif | 857 277.00 | 50 235.00 | 807 042.00 | 857 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 413 813.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 560.00 | |