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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 782.00 | | 1 260 782.00 | 1 260 782.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 844.00 | 34 700.00 | | 136 844.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 1 032.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 175 403.00 | 37 732.00 | | 175 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 778.00 | 1 189 825.00 | | 1 084 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 378.00 | 1 189 825.00 | | 1 085 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 782.00 | 1 227 557.00 | | 1 260 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 057.00 | 110 295.00 | | 111 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 1 032.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -1 032.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 473.00 | 50 054.00 | | 149 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 629.00 | 15 353.00 | | 12 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 844.00 | 34 700.00 | | 136 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |