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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 936.00 | | 1 257 936.00 | 1 257 936.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 92 615.00 | 34 500.00 | | 92 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 324.00 | 136 844.00 | | 176 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 687.00 | 1 860.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 273 826.00 | 175 403.00 | | 273 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 058.00 | 1 084 778.00 | | 979 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 110.00 | 1 085 378.00 | | 984 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 936.00 | 1 260 782.00 | | 1 257 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 682.00 | 111 057.00 | | 115 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -828.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 732.00 | 149 473.00 | | 187 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 408.00 | 12 629.00 | | 11 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 324.00 | 136 844.00 | | 176 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860.00 | 828.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 828.00 | | 1 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 058.00 | 110 630.00 | 430 501.00 | 979 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 209.00 | | | 105 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 110.00 | 115 682.00 | 430 501.00 | 984 110.00 |