| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 5 570.00 | 2 780.00 | 8 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | 15.00 | 7 686.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 513.00 | 5 586.00 | 1 056 927.00 | 1 062 513.00 |
BT Marchandises | 115 623.00 | | 115 623.00 | 115 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
BZ Autres créances | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
CF Disponibilités | 234 962.00 | | 234 962.00 | 234 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 882.00 | | 395 882.00 | 395 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 395.00 | 5 586.00 | 1 452 809.00 | 1 458 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
DL TOTAL (I) | 263 277.00 | | | 263 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 047.00 | | | 935 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 807.00 | | | 216 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 532.00 | | | 1 189 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 809.00 | | | 1 452 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 432.00 | | | 338 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 062 514.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 822.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 571.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 048.00 | 83 948.00 | 337 891.00 | 935 048.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 784.00 | | | 1 018 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 736.00 | | | 83 736.00 |
VP Divers | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 999.00 | 45 297.00 | 7 702.00 | 52 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 532.00 | 338 433.00 | 337 891.00 | 1 189 532.00 |