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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 044 000.00 | | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 573.00 | 17 048.00 | 286 524.00 | 303 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 471.00 | 251.00 | 9 220.00 | 9 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 167.00 | 17 300.00 | 1 339 867.00 | 1 357 167.00 |
BT Marchandises | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 169 928.00 | | 169 928.00 | 169 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 227.00 | | 4 227.00 | 4 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 717.00 | | 374 717.00 | 374 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 884.00 | 17 300.00 | 1 714 584.00 | 1 731 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 870.00 | | | 98 870.00 |
DL TOTAL (I) | 362 147.00 | | | 362 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 040.00 | | | 1 106 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 448.00 | | | 165 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 581.00 | | | 60 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 436.00 | | | 1 352 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 584.00 | | | 1 714 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 539.00 | | | 352 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 514.00 | | 296 994.00 | 1 062 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 1 357 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 340.00 | 303 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 000.00 | | | 1 044 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 692.00 | | 295 222.00 | 10 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 822.00 | | 1 772.00 | 7 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 571.00 | 11 478.00 | 17 049.00 | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 11 478.00 | 17 049.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 448.00 | 165 448.00 | | 165 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 581.00 | 60 581.00 | | 60 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 106 041.00 | 106 143.00 | 427 301.00 | 1 106 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 750.00 | | | 256 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 774.00 | | | 85 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 211.00 | 18 211.00 | | 18 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 909.00 | 50 437.00 | 9 472.00 | 59 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 437.00 | 352 539.00 | 427 301.00 | 1 352 437.00 |