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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 530.00 | | 471 530.00 | 471 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 770.00 | 3 504.00 | 9 266.00 | 12 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 545.00 | 580.00 | 6 965.00 | 7 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 983.00 | 4 084.00 | 489 899.00 | 493 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 675.00 | 4 084.00 | 540 591.00 | 544 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
DL TOTAL (I) | -19 974.00 | | | -19 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 608.00 | | | 401 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 807.00 | | | 80 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 565.00 | | | 560 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 591.00 | | | 540 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 749.00 | | | 203 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 493 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 084.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 734.00 | 67 917.00 | 265 693.00 | 424 734.00 |
VI Groupe et associés | 57 242.00 | 57 242.00 | | 57 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | | | 467 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VP Divers | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 691.00 | 226 874.00 | 265 693.00 | 583 691.00 |