| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 530.00 | | 471 530.00 | 471 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 000.00 | 8 981.00 | 10 019.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 565.00 | 3 331.00 | 6 234.00 | 9 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 229.00 | 12 312.00 | 487 917.00 | 500 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 21 081.00 | | 21 081.00 | 21 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 163.00 | | 50 163.00 | 50 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 393.00 | 12 312.00 | 538 081.00 | 550 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 974.00 | | | -29 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 591.00 | -29 974.00 | | 42 591.00 |
DL TOTAL (I) | 22 616.00 | -19 974.00 | | 22 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 191.00 | 401 608.00 | | 341 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 073.00 | 80 807.00 | | 83 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 798.00 | 38 677.00 | | 51 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 400.00 | 39 471.00 | | 39 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 464.00 | 560 565.00 | | 515 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 081.00 | 540 591.00 | | 538 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 393.00 | 203 749.00 | | 227 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 909.00 | | 8 321.00 | 491 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 530.00 | | | 471 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 316.00 | | 8 251.00 | 20 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 70.00 | 63.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084.00 | 8 228.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 084.00 | 8 228.00 | | 4 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 817.00 | 68 746.00 | 261 622.00 | 356 817.00 |
VI Groupe et associés | 67 057.00 | 67 057.00 | | 67 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 917.00 | | | 67 917.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 923.00 | 14 860.00 | 63.00 | 14 923.00 |
VW T.V.A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 090.00 | 243 019.00 | 261 622.00 | 531 090.00 |