| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 214.00 | 1 331.00 | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 305.00 | 277.00 | 3 028.00 | 3 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 700.00 | 491.00 | 7 209.00 | 7 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
084 Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
110 Total général Actif | 43 145.00 | 491.00 | 42 654.00 | 43 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 898.00 | | | 66 898.00 |
222 Production stockée | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 292.00 | | | 88 292.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 815.00 | | | 38 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 879.00 | | | -3 879.00 |
242 Autres charges externes. | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
252 Charges sociales | 812.00 | | | 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | | | 491.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 489.00 | | | -4 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
294 Charges financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 734.00 | | | 734.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 997.00 | | | 12 997.00 |