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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 545.00 | 523.00 | 1 022.00 | 1 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 1 636.00 | 8 534.00 | 10 170.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 565.00 | 2 158.00 | 45 406.00 | 47 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 173.00 | | 22 173.00 | 22 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
072 Créances – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 888.00 | | 91 888.00 | 91 888.00 |
110 Total général Actif | 139 452.00 | 2 158.00 | 137 294.00 | 139 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 73.00 | |
132 Autres réserves | | | 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 283.00 | | | 201 283.00 |
222 Production stockée | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
230 Autres produits | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 352.00 | | | 213 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 168.00 | | | 99 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 974.00 | | | -7 974.00 |
242 Autres charges externes. | 95 029.00 | | | 95 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 848.00 | | | 55 848.00 |
252 Charges sociales | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 980.00 | | | 255 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 628.00 | | | -42 628.00 |
280 Produits financiers | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 885.00 | | | -18 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 865.00 | | | 39 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |