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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 024.00 | 27 820.00 | 77 204.00 | 105 024.00 |
AH Fonds commercial | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 1 617.00 | 6 383.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 914.00 | 29 436.00 | 927 478.00 | 956 914.00 |
BT Marchandises | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
BZ Autres créances | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
CF Disponibilités | 55 599.00 | | 55 599.00 | 55 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 482.00 | | 167 482.00 | 167 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 396.00 | 29 436.00 | 1 094 960.00 | 1 124 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DL TOTAL (I) | 115 881.00 | | | 115 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 773.00 | | | 812 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 079.00 | | | 979 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 960.00 | | | 1 094 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 615.00 | | | 177 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 956 914.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 024.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 436.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 9 425.00 | 41 630.00 | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 21 441.00 | 21 441.00 | | 21 441.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 773.00 | 70 519.00 | 284 874.00 | 812 773.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VW T.V.A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 079.00 | 177 615.00 | 326 504.00 | 979 079.00 |