| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 105 024.00 | 62 828.00 | 42 196.00 | 105 024.00 |
AH Fonds commercial | 842 000.00 | | 842 000.00 | 842 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 617.00 | 4 383.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613.00 | 31.00 | 1 582.00 | 1 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 628.00 | 66 476.00 | 892 152.00 | 958 628.00 |
BT Marchandises | 80 639.00 | | 80 639.00 | 80 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
BZ Autres créances | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CF Disponibilités | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 316.00 | | 197 316.00 | 197 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 944.00 | 66 476.00 | 1 089 468.00 | 1 155 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 881.00 | | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 219.00 | 5 881.00 | | 65 219.00 |
DL TOTAL (I) | 176 100.00 | 115 881.00 | | 176 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 472.00 | 812 773.00 | | 742 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 919.00 | 68 885.00 | | 59 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 80 675.00 | | 86 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 524.00 | 16 165.00 | | 24 524.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 1.00 | | 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 913 369.00 | 979 079.00 | | 913 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 468.00 | 1 094 960.00 | | 1 089 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 768.00 | 177 615.00 | | 241 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 914.00 | | 1 714.00 | 956 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 024.00 | | | 105 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 628.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 105 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 842 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 842 000.00 | | | 842 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 1 613.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 101.00 | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 436.00 | 37 039.00 | | 29 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 820.00 | 35 008.00 | | 27 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 2 031.00 | | 1 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 036.00 | 86 036.00 | | 86 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 472.00 | 70 872.00 | 286 387.00 | 742 472.00 |
VI Groupe et associés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 369.00 | 241 768.00 | 286 387.00 | 913 369.00 |