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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 030.00 | 17 464.00 | 6 566.00 | 24 030.00 |
AH Fonds commercial | 754 013.00 | | 754 013.00 | 754 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 665.00 | 730 227.00 | 191 438.00 | 921 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 700 007.00 | 747 690.00 | 952 317.00 | 1 700 007.00 |
BP En cours de production de services | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 787.00 | | 5 305 787.00 | 5 305 787.00 |
BZ Autres créances | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
CF Disponibilités | 13 151 893.00 | | 13 151 893.00 | 13 151 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 566 245.00 | | 18 566 245.00 | 18 566 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 266 252.00 | 747 690.00 | 19 518 561.00 | 20 266 252.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 248.00 | | | 299 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 509.00 | | | 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 966.00 | | | 1 215 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 322.00 | | | 186 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 149.00 | | | 820 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EA Autres dettes | 17 253 081.00 | | | 17 253 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 302 596.00 | | | 18 302 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 518 561.00 | | | 19 518 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 299 526.00 | | | 18 299 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 938.00 | 65 720.00 | 16 968.00 | 698 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 4 977.00 | 87.00 | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 364.00 | 60 744.00 | 16 881.00 | 686 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 322.00 | 186 322.00 | | 186 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820 149.00 | 820 149.00 | | 820 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 253 081.00 | 17 253 081.00 | | 17 253 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 917.00 | 18 847.00 | 3 070.00 | 21 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 396 154.00 | 5 396 154.00 | | 5 396 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 396 304.00 | 5 396 154.00 | 150.00 | 5 396 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 302 596.00 | 18 299 526.00 | 3 070.00 | 18 302 596.00 |