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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 13 395.00 | 1 985.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 754 013.00 | | 754 013.00 | 754 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 531.00 | 790 310.00 | 172 222.00 | 962 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 226.00 | 803 705.00 | 928 521.00 | 1 732 226.00 |
BP En cours de production de services | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138 153.00 | | 6 138 153.00 | 6 138 153.00 |
BZ Autres créances | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CF Disponibilités | 12 959 807.00 | | 12 959 807.00 | 12 959 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 171 697.00 | | 19 171 697.00 | 19 171 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 903 923.00 | 803 705.00 | 20 100 218.00 | 20 903 923.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 975.00 | | | 417 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38.00 | | | 38.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 221.00 | | | 1 334 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 229.00 | | | 140 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 642.00 | | | 618 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EA Autres dettes | 17 968 423.00 | | | 17 968 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 765 997.00 | | | 18 765 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 100 218.00 | | | 20 100 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 661 280.00 | | | 18 661 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 007.00 | | 40 868.00 | 1 700 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 650.00 | | 1 732 226.00 | 8 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | 769 393.00 | 8 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 042.00 | | | 778 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 665.00 | | 40 867.00 | 921 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 2.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 690.00 | 64 664.00 | 8 650.00 | 747 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 464.00 | 4 581.00 | 8 650.00 | 17 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 227.00 | 60 083.00 | | 730 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 545.00 | 37 545.00 | | 37 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 968 423.00 | 17 968 423.00 | | 17 968 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 229.00 | 35 512.00 | 104 717.00 | 140 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618 642.00 | 618 642.00 | | 618 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194 270.00 | 6 194 270.00 | | 6 194 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 194 420.00 | 6 194 270.00 | 150.00 | 6 194 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 765 997.00 | 18 661 280.00 | 104 717.00 | 18 765 997.00 |