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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 706.00 | 2 582.00 | 124.00 | 2 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 608.00 | 191 400.00 | 36 209.00 | 227 608.00 |
040 Immobilisations financières | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 715.00 | 193 982.00 | 45 734.00 | 239 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
060 Stock marchandises | 106 181.00 | | 106 181.00 | 106 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 092.00 | | 92 092.00 | 92 092.00 |
072 Créances – Autres | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
084 Disponibilités | 171 752.00 | | 171 752.00 | 171 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 448 505.00 | | 448 505.00 | 448 505.00 |
110 Total général Actif | 688 220.00 | 193 982.00 | 494 238.00 | 688 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 95 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 238.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 004.00 | |