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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 706.00 | 2 625.00 | 81.00 | 2 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 084.00 | 199 009.00 | 95 076.00 | 294 084.00 |
040 Immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 441.00 | 201 633.00 | 104 808.00 | 306 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 262.00 | 6 726.00 | 116 536.00 | 123 262.00 |
072 Créances – Autres | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
084 Disponibilités | 68 817.00 | | 68 817.00 | 68 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 571.00 | 6 726.00 | 304 845.00 | 311 571.00 |
110 Total général Actif | 618 012.00 | 208 359.00 | 409 653.00 | 618 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 92 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 199.00 | |