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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 805.00 | 858.00 | 946.00 | 1 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 578.00 | 5 939.00 | 1 639.00 | 7 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 183.00 | 42 001.00 | 220 181.00 | 262 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 567.00 | 48 799.00 | 222 768.00 | 271 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 404.00 | 37 480.00 | 196 923.00 | 234 404.00 |
BZ Autres créances | 227 718.00 | 47 648.00 | 180 070.00 | 227 718.00 |
CF Disponibilités | 115 069.00 | | 115 069.00 | 115 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | | 24 524.00 | 24 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 716.00 | 85 128.00 | 516 587.00 | 601 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 283.00 | 133 927.00 | 739 355.00 | 873 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 198 523.00 | | | 198 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 381.00 | | | 229 381.00 |
DL TOTAL (I) | 466 405.00 | | | 466 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 612.00 | | | 57 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 793.00 | | | 53 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
EA Autres dettes | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 950.00 | | | 272 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 355.00 | | | 739 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 012.00 | | | 133 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 279.00 | | 219 288.00 | 77 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 271 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 269 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605.00 | | 1 200.00 | 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 674.00 | | 218 088.00 | 76 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 624.00 | 29 342.00 | 14 167.00 | 33 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 347.00 | | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 113.00 | 28 994.00 | 14 167.00 | 33 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 013.00 | 24 116.00 | | 61 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 013.00 | 24 116.00 | | 61 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 013.00 | 24 116.00 | | 61 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 793.00 | 53 793.00 | | 53 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 180.00 | 360.00 | | 98 180.00 |
UX Autres créances clients | 234 405.00 | 188 237.00 | 46 168.00 | 234 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 612.00 | 15 494.00 | 42 118.00 | 57 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 100.00 | | | 68 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 718.00 | 68 890.00 | 158 828.00 | 227 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 647.00 | 281 652.00 | 204 996.00 | 486 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 951.00 | 133 013.00 | 42 118.00 | 272 951.00 |