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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 2 236.00 | 6 637.00 | 8 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 731.00 | 8 267.00 | 5 464.00 | 13 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 174.00 | 100 336.00 | 389 838.00 | 490 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 549.00 | 110 839.00 | 416 710.00 | 527 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 079.00 | 39 561.00 | 494 518.00 | 534 079.00 |
BZ Autres créances | 291 308.00 | 64 389.00 | 226 919.00 | 291 308.00 |
CF Disponibilités | 143 076.00 | | 143 076.00 | 143 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 782.00 | | 71 782.00 | 71 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 245.00 | 103 950.00 | 936 295.00 | 1 040 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 794.00 | 214 789.00 | 1 353 005.00 | 1 567 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 636.00 | | | 209 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 427 905.00 | 198 524.00 | | 427 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 824.00 | 229 381.00 | | 226 824.00 |
DL TOTAL (I) | 693 229.00 | 466 405.00 | | 693 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 522.00 | 57 612.00 | | 253 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 407.00 | 53 793.00 | | 181 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 194.00 | 63 365.00 | | 121 194.00 |
EA Autres dettes | 97 820.00 | 98 180.00 | | 97 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 776.00 | 272 951.00 | | 659 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 005.00 | 739 356.00 | | 1 353 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 713.00 | 272 951.00 | | 383 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 567.00 | | 255 982.00 | 271 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805.00 | | 7 068.00 | 1 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 762.00 | | 248 914.00 | 269 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 799.00 | 62 040.00 | 110 839.00 | 48 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 378.00 | 2 236.00 | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | 60 662.00 | 108 603.00 | 47 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 481.00 | 2 080.00 | | 37 481.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 648.00 | 16 741.00 | | 47 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 129.00 | 18 821.00 | | 85 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 129.00 | 18 821.00 | | 85 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 821.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 407.00 | 181 407.00 | | 181 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 820.00 | | | 97 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 485 415.00 | 485 415.00 | | 485 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
VB T. V. A. | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 522.00 | 75 279.00 | 178 243.00 | 253 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
VP Divers | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 631.00 | 62 658.00 | 160 972.00 | 223 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 782.00 | 71 782.00 | | 71 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 168.00 | 687 533.00 | 209 636.00 | 897 168.00 |
VW T.V.A. | 85 767.00 | 85 767.00 | | 85 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 776.00 | 383 713.00 | 178 243.00 | 659 776.00 |