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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 434.00 | 31 212.00 | 89 221.00 | 120 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 850.00 | 421 562.00 | 100 288.00 | 521 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 563.00 | 459 191.00 | 262 371.00 | 721 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 905.00 | 95 181.00 | 2 543 724.00 | 2 638 905.00 |
BZ Autres créances | 247 871.00 | | 247 871.00 | 247 871.00 |
CF Disponibilités | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 340.00 | 95 181.00 | 2 933 158.00 | 3 028 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 903.00 | 554 373.00 | 3 195 530.00 | 3 749 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 391 572.00 | 296 176.00 | | 391 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 268.00 | 495 396.00 | | -60 268.00 |
DL TOTAL (I) | 374 204.00 | 834 472.00 | | 374 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 494.00 | 776 466.00 | | 1 532 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 939.00 | 430 837.00 | | 284 939.00 |
EA Autres dettes | 802 240.00 | 426 287.00 | | 802 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 539.00 | 10 401.00 | | 200 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 325.00 | 1 645 685.00 | | 2 821 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 530.00 | 2 480 158.00 | | 3 195 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 848 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 848 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 657.00 | |
GE Autres charges | | | 148 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 236.00 | 2 073.00 | | 23 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 938.00 | 2 073.00 | | 21 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193 648.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 936 521.00 | 3 122 628.00 | | 2 936 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 789.00 | 2 627 232.00 | | 2 996 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 268.00 | 495 396.00 | | -60 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 111.00 | | 140 099.00 | 614 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 650.00 | 721 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 205.00 | 126 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 444.00 | 521 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 041.00 | | 87 015.00 | 59 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 756.00 | | 40 539.00 | 494 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 317.00 | | 12 545.00 | 60 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 157.00 | 44 194.00 | 32 160.00 | 447 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 055.00 | 19 290.00 | 18 715.00 | 37 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 103.00 | 24 904.00 | 13 444.00 | 410 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
6T Sur comptes clients | 92 108.00 | 24 464.00 | 21 391.00 | 92 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 108.00 | 24 464.00 | 21 391.00 | 92 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 108.00 | 24 464.00 | 21 391.00 | 92 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 464.00 | 21 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 532 495.00 | 1 532 495.00 | | 1 532 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 844.00 | 773 844.00 | | 773 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 540.00 | 200 540.00 | | 200 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
UX Autres créances clients | 2 502 644.00 | 2 502 644.00 | | 2 502 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 262.00 | | 136 262.00 | 136 262.00 |
VB T. V. A. | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 983.00 | 140 983.00 | | 140 983.00 |
VP Divers | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 969 687.00 | 2 760 563.00 | 209 124.00 | 2 969 687.00 |
VW T.V.A. | 257 052.00 | 257 052.00 | | 257 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 792 930.00 | 2 792 930.00 | | 2 792 930.00 |