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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 259 589.00 | 71 740.00 | 187 848.00 | 259 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 637.00 | 422 802.00 | 192 835.00 | 615 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 190.00 | 494 542.00 | 473 647.00 | 968 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 379.00 | 98 138.00 | 1 756 241.00 | 1 854 379.00 |
BZ Autres créances | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
CF Disponibilités | 392 450.00 | | 392 450.00 | 392 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 363.00 | 98 138.00 | 2 238 225.00 | 2 336 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 554.00 | 592 680.00 | 2 711 873.00 | 3 304 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 331 304.00 | 391 572.00 | | 331 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 500.00 | -60 268.00 | | 257 500.00 |
DL TOTAL (I) | 631 704.00 | 374 204.00 | | 631 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554.00 | 990.00 | | 1 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 411.00 | 1 532 494.00 | | 1 184 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 105.00 | 284 939.00 | | 261 105.00 |
EA Autres dettes | 278 361.00 | 802 240.00 | | 278 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 613.00 | 200 539.00 | | 354 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 168.00 | 2 821 325.00 | | 2 080 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 711 873.00 | 3 195 530.00 | | 2 711 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 078 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 078 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 498.00 | |
GE Autres charges | | | 231 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 1 298.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 511.00 | 21 938.00 | | -1 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 147.00 | | | 65 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 174 171.00 | 2 936 520.00 | | 4 174 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 671.00 | 2 996 788.00 | | 3 916 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 500.00 | -60 268.00 | | 257 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 563.00 | | 369 514.00 | 721 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 862.00 | 92 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 887.00 | 968 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 666.00 | 259 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 360.00 | 615 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 851.00 | | 148 404.00 | 126 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 850.00 | | 128 147.00 | 521 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 862.00 | | 92 963.00 | 72 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 192.00 | 85 377.00 | 50 026.00 | 459 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 629.00 | 49 777.00 | 15 666.00 | 37 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 562.00 | 35 599.00 | 34 360.00 | 421 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 182.00 | 64 122.00 | 61 166.00 | 95 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 182.00 | 64 122.00 | 61 166.00 | 95 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 182.00 | 64 122.00 | 61 166.00 | 95 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 122.00 | 61 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 412.00 | 1 184 412.00 | | 1 184 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 594.00 | 20 594.00 | | 20 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 361.00 | 278 361.00 | | 278 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 614.00 | 354 614.00 | | 354 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 888.00 | 1 711 888.00 | | 1 711 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 491.00 | | 142 491.00 | 142 491.00 |
VB T. V. A. | 80 184.00 | 80 184.00 | | 80 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 877.00 | 1 801 422.00 | 235 454.00 | 2 036 877.00 |
VW T.V.A. | 204 683.00 | 204 683.00 | | 204 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 168.00 | 2 080 168.00 | | 2 080 168.00 |