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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 256.00 | 50 344.00 | 14 912.00 | 65 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 661.00 | 62 749.00 | 175 912.00 | 238 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 867.00 | 4 535.00 | 198 332.00 | 202 867.00 |
BZ Autres créances | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CF Disponibilités | 251 096.00 | | 251 096.00 | 251 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 996.00 | 4 535.00 | 514 461.00 | 518 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 656.00 | 67 284.00 | 690 372.00 | 757 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 96 042.00 | | | 96 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 807.00 | | | 221 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 712.00 | | | 160 712.00 |
EA Autres dettes | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 133.00 | | | 513 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 372.00 | | | 690 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 319.00 | | | 434 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 695.00 | | 966.00 | 237 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | | 966.00 | 70 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 139.00 | 5 611.00 | | 57 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 176.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 785.00 | 5 434.00 | | 50 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 874.00 | 113 874.00 | | 113 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
UX Autres créances clients | 197 373.00 | 197 373.00 | | 197 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 945.00 | 23 132.00 | 78 814.00 | 101 945.00 |
VI Groupe et associés | 221 807.00 | 221 807.00 | | 221 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 899.00 | 267 899.00 | | 267 899.00 |
VW T.V.A. | 42 602.00 | 42 602.00 | | 42 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 133.00 | 434 319.00 | 78 814.00 | 513 133.00 |