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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AH Fonds commercial | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
AP Constructions | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 698.00 | 55 632.00 | 16 066.00 | 71 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 103.00 | 68 037.00 | 177 066.00 | 245 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 282.00 | 10 629.00 | 176 653.00 | 187 282.00 |
BZ Autres créances | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CF Disponibilités | 337 638.00 | | 337 638.00 | 337 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 956.00 | 10 629.00 | 532 327.00 | 542 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 058.00 | 78 666.00 | 709 393.00 | 788 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
DL TOTAL (I) | 197 443.00 | | | 197 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 814.00 | | | 78 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 438.00 | | | 311 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
EA Autres dettes | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 950.00 | | | 511 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 393.00 | | | 709 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 503.00 | | | 456 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 438.00 | | | 311 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 661.00 | | 6 442.00 | 238 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 530.00 | | | 167 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 131.00 | | 6 442.00 | 71 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 749.00 | 5 288.00 | | 62 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | 5 288.00 | | 56 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
UX Autres créances clients | 175 359.00 | 175 359.00 | | 175 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
VB T. V. A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 814.00 | 23 366.00 | 55 447.00 | 78 814.00 |
VI Groupe et associés | 311 438.00 | 311 438.00 | | 311 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 318.00 | 205 318.00 | | 205 318.00 |
VW T.V.A. | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 950.00 | 456 503.00 | 55 447.00 | 511 950.00 |