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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 341 814.00 | | 341 814.00 | 341 814.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 624.00 | 163 455.00 | 87 169.00 | 250 624.00 |
040 Immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 451.00 | 164 006.00 | 429 445.00 | 593 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
072 Créances – Autres | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
084 Disponibilités | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 345.00 | | 247 345.00 | 247 345.00 |
110 Total général Actif | 840 795.00 | 164 006.00 | 676 790.00 | 840 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 708.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 676 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 408.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 408.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 572 016.00 | | | 572 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 438.00 | | | 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -438.00 | | | -438.00 |