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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | 1.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 341 814.00 | | 341 814.00 | 341 814.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 320.00 | 99 701.00 | 30 619.00 | 130 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 181.00 | 86 892.00 | 78 288.00 | 165 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 945.00 | 186 763.00 | 451 183.00 | 637 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BZ Autres créances | 15 257.00 | 1.00 | 15 257.00 | 15 257.00 |
CF Disponibilités | 294 311.00 | | 294 311.00 | 294 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 167.00 | | 320 167.00 | 320 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 113.00 | 186 763.00 | 771 350.00 | 958 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 471 373.00 | 369 665.00 | | 471 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 472.00 | 101 708.00 | | 89 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 612.00 | 3 495.00 | | 2 612.00 |
DL TOTAL (I) | 571 707.00 | 483 118.00 | | 571 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 855.00 | 84 350.00 | | 71 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 886.00 | 98 650.00 | | 103 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 2 528.00 | | 6 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 553.00 | 8 144.00 | | 17 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 643.00 | 193 672.00 | | 199 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 350.00 | 676 790.00 | | 771 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 643.00 | 193 672.00 | | 199 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 886.00 | | | 103 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 451.00 | | 45 869.00 | 593 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 637 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 341 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 295 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 365.00 | | | 342 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 624.00 | | 45 869.00 | 250 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 006.00 | 24 131.00 | 1 374.00 | 164 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | 382.00 | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 455.00 | 24 131.00 | 992.00 | 163 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 855.00 | 71 855.00 | | 71 855.00 |
VI Groupe et associés | 103 886.00 | 103 886.00 | | 103 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 643.00 | 199 643.00 | | 199 643.00 |