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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 387.00 | 951.00 | 1 436.00 | 2 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 165.00 | 13 278.00 | 10 887.00 | 24 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 684.00 | 14 228.00 | 261 456.00 | 275 684.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 457 513.00 | | 457 513.00 | 457 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 824.00 | | 557 824.00 | 557 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 508.00 | 14 228.00 | 819 280.00 | 833 508.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 582 520.00 | | | 582 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 199.00 | | | 93 199.00 |
DL TOTAL (I) | 684 519.00 | | | 684 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 280.00 | | | 819 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 761.00 | | | 134 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 487.00 | 4 740.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 487.00 | 4 740.00 | | 9 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 811.00 | 50 813.00 | | 50 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 760.00 | 134 760.00 | | 134 760.00 |