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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 120.00 | | 193 120.00 | 193 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 977.00 | 967.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 237.00 | 17 382.00 | 7 855.00 | 25 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 845.00 | 18 359.00 | 258 487.00 | 276 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 61 955.00 | | 61 955.00 | 61 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 401 746.00 | | 401 746.00 | 401 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 027.00 | | 519 027.00 | 519 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 873.00 | 18 359.00 | 777 514.00 | 795 873.00 |
CU Autres participations | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 575 719.00 | | | 575 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
DL TOTAL (I) | 621 563.00 | | | 621 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EA Autres dettes | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 951.00 | | | 155 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 514.00 | | | 777 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 951.00 | | | 155 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 684.00 | | 1 604.00 | 275 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 276 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 27 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 120.00 | | | 193 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 551.00 | | 1 072.00 | 26 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 012.00 | | 532.00 | 56 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 228.00 | 14 228.00 | 4 573.00 | 14 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 228.00 | 14 228.00 | 4 573.00 | 14 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 736.00 | 141 736.00 | | 141 736.00 |
VP Divers | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 781.00 | 67 781.00 | | 67 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 950.00 | 155 950.00 | | 155 950.00 |