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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 855.00 | 2 747.00 | 1 108.00 | 3 855.00 |
AH Fonds commercial | 81 020.00 | | 81 020.00 | 81 020.00 |
AP Constructions | 145 070.00 | 113 790.00 | 31 280.00 | 145 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 257.00 | 13 972.00 | 7 285.00 | 21 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 280.00 | 31 108.00 | 52 172.00 | 83 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 762.00 | 161 616.00 | 192 146.00 | 353 762.00 |
BT Marchandises | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 462.00 | | 108 462.00 | 108 462.00 |
BZ Autres créances | 24 955.00 | | 24 955.00 | 24 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 172 621.00 | | 172 621.00 | 172 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 573.00 | | 352 573.00 | 352 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 335.00 | 161 616.00 | 544 719.00 | 706 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
DH Report à nouveau | 14 285.00 | 6 688.00 | | 14 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 962.00 | 7 597.00 | | 95 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | 1 643.00 | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 182 216.00 | 86 109.00 | | 182 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 531.00 | 85 056.00 | | 68 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 657.00 | 108 359.00 | | 45 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 83 432.00 | | 56 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 105.00 | 23 760.00 | | 136 105.00 |
EA Autres dettes | 42 294.00 | 31 883.00 | | 42 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 503.00 | 332 490.00 | | 362 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 719.00 | 418 599.00 | | 544 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 139.00 | 267 346.00 | | 300 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 077.00 | 14 060.00 | 4 170.00 | 351 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 545.00 | 353 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 545.00 | 249 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 735.00 | | 1 140.00 | 83 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 092.00 | 14 060.00 | | 251 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 250.00 | | 3 030.00 | 16 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 722.00 | 11 223.00 | 11 455.00 | 148 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 32.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 007.00 | 11 192.00 | 11 455.00 | 146 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 643.00 | 145.00 | | 1 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 162.00 | -4 162.00 | | 4 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 162.00 | 8 965.00 | | 4 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 805.00 | 9 109.00 | | 5 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 108 462.00 | 108 462.00 | | 108 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VB T. V. A. | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 531.00 | 19 975.00 | 48 556.00 | 68 531.00 |
VI Groupe et associés | 45 657.00 | 45 657.00 | | 45 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
VW T.V.A. | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 695.00 | 300 139.00 | 48 556.00 | 348 695.00 |